A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號：iadmin5）3月17日報(bào)道，據(jù)瑞幸咖啡發(fā)布消息稱，瑞幸咖啡與債權(quán)人達(dá)成重組支持協(xié)議，正進(jìn)行2.5億元融資討論。
根據(jù)瑞幸咖啡發(fā)布公告顯示，瑞幸咖啡近期將根據(jù)中國法律規(guī)定，啟動減少中國境內(nèi)公司注冊資金和匯款出境的相關(guān)審批申請流程，減持的資金將用于履行該協(xié)議中的債務(wù)義務(wù)。
瑞幸咖啡表示，本次與債權(quán)人的主要還款計(jì)劃為：現(xiàn)有票據(jù)的持有人應(yīng)在重組生效日或之后，就現(xiàn)有票據(jù)的每1000美元本金和應(yīng)計(jì)及未付利息收取?，F(xiàn)金320美元，相當(dāng)于收回面值的32%（“現(xiàn)金對價(jià)”）。本金額為230美元的9.00%一年期優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)（“新票據(jù)A”），相當(dāng)于收回面值的23%；本金額為300美元的9.00%五年期優(yōu)先抵押票據(jù)（新票據(jù)B），即收回面值的30%。價(jià)值60美元的若干Luckin Coffee美國存托股票，相當(dāng)于面值的6%。
如果Luckin Coffee能夠在重組生效日之前募集到至少5000萬美元的股本，則現(xiàn)有票據(jù)的每位持有人可選擇替換至帶有ADS的新票據(jù)A的本金$ 230或 $ 230新本息A的本金金額，或如果沒有美國存托股票的話，則為新本票B或現(xiàn)金。這種補(bǔ)充機(jī)制，可確保收回股權(quán)轉(zhuǎn)換金額的150％，即最多可回收面值的5％。
公告披露，瑞幸咖啡目前正與一位可信的投資者進(jìn)行為期30天的獨(dú)家討論，以期通過私募籌集至少2.5億美元的股權(quán)資金。此項(xiàng)預(yù)期交易尚需持續(xù)談判，并可能受制于市場狀況和公司2019年年度報(bào)告的提交等諸多因素，因此，無法保證此項(xiàng)交易的條款或完成。
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