近期，海外資管巨頭貝萊德在獲得中國私募基金牌照后，選擇發(fā)行的第一只基金是量化選股的股票多頭基金。
這或許也是預(yù)兆。
畢竟在當下金融界集體進入行業(yè)寒冬之際，各類金融產(chǎn)品均出現(xiàn)凈值回撤現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計，今年前7個月，有業(yè)績統(tǒng)計的6473只股票策略私募產(chǎn)品平均虧損8.4%，負收益產(chǎn)品數(shù)量達到5057只，占比78%。其中，虧損幅度超20%的有895只產(chǎn)品，占比13.8%;69只產(chǎn)品虧損50%以上。
對于量化產(chǎn)品來說，風險控制優(yōu)勢再次顯現(xiàn)，行業(yè)平均虧損較股票主觀而言有明顯優(yōu)勢。而歷年統(tǒng)計結(jié)果顯示，量化投資主觀而言業(yè)績波動范圍更窄，主要的優(yōu)勢在于穩(wěn)定而非搏高。
這是緣于量化投資最核心的投資邏輯，就是所應(yīng)用的最后投入實戰(zhàn)的量化模型或量化策略。這一模型是在歷史較長時期進行了數(shù)據(jù)驗證之后篩選出的模型，所驗證的數(shù)據(jù)時間跨度可能會比較長，貫穿幾輪牛熊。
量加團隊高管指出，當下一輪股票牛市開啟時，最終業(yè)績跑在前面的會有不少是量化多頭產(chǎn)品。同時對于量化產(chǎn)品，在未來全球動蕩加劇的時候，它的避險特性和優(yōu)點就會得到價值體現(xiàn)，比如在2008年金融危機中，量化基金獲得了很好的收益，體現(xiàn)出強大的危機配置價值。量化這種科學的投資方法目前不但在市場上占據(jù)了一席之地，未來中國肯定會有偉大的量化私募誕生。
但是他認為，投資策略沒有永遠的“圣杯”， 唯一不變的是不斷在投研上下功夫，讓研究能力走在投資的前面，適應(yīng)市場的變化。量加APP，致力于將專屬于券商機構(gòu)的大數(shù)據(jù)量化投資模型和最前沿的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，使得量化投資普惠化，即使最普通的投資者也可享用。量加APP中有上萬個的真實用戶交易數(shù)據(jù)，其中有很多量化交易，阿爾法、人工智能等程序化交易模型。每個數(shù)據(jù)的背后都是一種可持續(xù)的投資策略，能直接把答案告訴用戶，不但不需要專業(yè)的量化投資知識，甚至不需要精深的炒股知識，只需要用戶偏好哪種投資風格就可以了。
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