當(dāng)前我國投資項目朝著大型化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化的方向發(fā)展,主要表現(xiàn)為:投資大、周期長、工期緊、技術(shù)難、接口多、工期要求異常緊張等,其特點可概括為多管理層次、多外部制約因素、多子項目、多專業(yè)。在這中間不免存在著各種問題,比如缺乏完善的項目管理體系;各方管理方法各異,工程項目信息的收集、保管、使用各自為政,信息難以集成共享,甚至?xí)斐蓚€別項目管理的失控;項目歸口管理部門為項目工期的隨時變更而困惑;張嘴就要錢,沒有計劃;管理手段落后,很難對投資、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行及時有效的掌握、管理和控制。
因此,建立統(tǒng)一的“項目管理平臺”,實現(xiàn)項目立項、投資、進(jìn)度的全周期、全過程的管理和監(jiān)控;實現(xiàn)信息、經(jīng)驗和知識的積累與共享顯得至關(guān)重要。
東華厚盾:資產(chǎn)投資項目管理系統(tǒng)解決方案簡介
東華厚盾依據(jù)自己在14年中不斷積累的豐富經(jīng)驗,總結(jié)了數(shù)十家成功的企業(yè)案例,提煉出一套完整的投資項目管理系統(tǒng)解決方案。
(一) 方案設(shè)計思路
該解決方案依據(jù)項目管理規(guī)范,優(yōu)化完善管理體制,以資產(chǎn)投資項目統(tǒng)一在一個平臺下實行分級管控為原則,以計劃、項目、合同為基礎(chǔ),采用WBS和PBS分解單項、單位工程結(jié)構(gòu)為銜接紐帶,設(shè)置投資控制和進(jìn)度控制兩條主線,重點針對投資計劃、范圍、進(jìn)度、質(zhì)量、成本(投資)等業(yè)務(wù)進(jìn)行控制,通過與財務(wù)核算、全面預(yù)算等系統(tǒng)的集成,實現(xiàn)從立項審批到竣工決算各個主要管理環(huán)節(jié)的物流、資金流、信息流管控有機(jī)統(tǒng)一,同時進(jìn)行有效的項目文檔管理,并提供完整信息查詢、統(tǒng)計及領(lǐng)導(dǎo)輔助決策支持(管理駕駛艙)。
(二)系統(tǒng)主要功能
資產(chǎn)投資項目管理系統(tǒng),能夠結(jié)合不同管理層次的業(yè)務(wù)需求和具體項目的實際情況,依據(jù)項目管理規(guī)范,優(yōu)化完善管理體制,實現(xiàn)投資控制(PBS)和進(jìn)度控制(WBS)兩條主線,主要包括投資計劃管理、立項管理、范圍管理(PBS和WBS管理)、設(shè)計管理、進(jìn)度管理、投資控制管理、相關(guān)方管理、招投標(biāo)管理、合同管理、設(shè)備管理、施工管理、安全文明施工管理、驗收管理、質(zhì)保期管理、后評價管理、項目考核管理、項目檔案管理、財務(wù)集中管理、信息綜合查詢、統(tǒng)計分析管理、報表管理、項目監(jiān)控預(yù)警、領(lǐng)導(dǎo)輔助決策(管理駕駛艙)及系統(tǒng)維護(hù)管理等25個子系統(tǒng)在內(nèi)的項目管理體系。同時系統(tǒng)以合同為核心,以合同付款為關(guān)鍵流程,從而達(dá)到提升管理信息準(zhǔn)確度實現(xiàn)精細(xì)化管理的目的。最終有效控制項目投資,降低項目風(fēng)險,實現(xiàn)項目全過程、全方位的跟蹤、控制和管理。同時實現(xiàn)項目實施的知識積累,為項目運維提供后續(xù)指導(dǎo),為新建項目提供寶貴的實施經(jīng)驗。
1、投資計劃管理:
投資主體報送符合要求的年度投資計劃;由二級單位按單位匯總平衡后上報集團(tuán);集團(tuán)匯總平衡全部的投資計劃并進(jìn)行匯總分析形成報告,供集團(tuán)公司內(nèi)部以及向國資委、發(fā)改委、商務(wù)部等外部機(jī)構(gòu)使用?？梢园凑諛I(yè)務(wù)、新建、結(jié)轉(zhuǎn)、境內(nèi)、境外、主業(yè)、非主業(yè)等不同維度進(jìn)行分析并形成表格、圖形。
2、立項管理
項目立項管理主要包括項目立項申請、可行性研究及核準(zhǔn)申請與批復(fù)的管理。主要包括立項申請的上報,包括報送立項請示、項目建議書等;可行性研究主要包括可研委托書、可研審查報告、可研審查報告的評分、可研批復(fù)及評審專家?guī)斓墓芾?核準(zhǔn)申請計劃、核準(zhǔn)申請的過程及核準(zhǔn)批復(fù)結(jié)果的管理,文檔資料管理(包括項目建議書、立項實施書、項目備案資料、可研資料等)。
3、合約規(guī)劃管理
為了實現(xiàn)在確定總控制預(yù)算后,在招投標(biāo)、簽訂合同前對項目總投資進(jìn)行精細(xì)化管理,避免在項目前期一些非重點合同過多占用總投資,導(dǎo)致后期重點合同無法簽訂或即使簽訂也嚴(yán)重超投資的情況。
在總控制預(yù)算確定后,可以對總控制預(yù)算進(jìn)行細(xì)化拆分,明確對應(yīng)到哪些合同、哪些招投標(biāo)。為便于執(zhí)行,可以僅對重點項目進(jìn)行細(xì)化拆分。
4、設(shè)計管理
支持初步設(shè)計管理,包括初設(shè)委托書、初設(shè)審查、初設(shè)評分及初設(shè)批復(fù)管理;支持施工圖出圖計劃管理,支持Excel直接導(dǎo)入;支持設(shè)計變更管理,包括設(shè)計變更申請、批復(fù)等;支持設(shè)計資料管理。
5、進(jìn)度管理
•支持總體進(jìn)度計劃管理:包括總體進(jìn)度計劃編制與調(diào)整、進(jìn)度完成情況填報;
•支持關(guān)鍵節(jié)點(里程碑)進(jìn)度計劃管理:包括關(guān)鍵節(jié)點進(jìn)度計劃編制與調(diào)整,并使總體進(jìn)度計劃與關(guān)鍵節(jié)點進(jìn)度計劃保持一致、進(jìn)度完成情況填報、進(jìn)度計劃跟蹤、計劃完成報告查詢;
•支持項目進(jìn)度完成情況分析:包括按多種圖表、文字進(jìn)行進(jìn)度完成情況的分析,計劃完成率分析等;
•支持實時的在未達(dá)到里程碑計劃或預(yù)計不能達(dá)到時,發(fā)出警告或預(yù)警信息。
6、投資控制管理
對比項目已批復(fù)的可研(估算)、初步設(shè)計(總概算)投資,按月、季度、年度及整個項目生命周期與相應(yīng)完成的分類投資進(jìn)行投資控制對比,在項目的各個階段對投資完成情況進(jìn)行預(yù)警,并進(jìn)行投資控制效果系統(tǒng)分析,能生成評價和控制情況表格及圖形。
實現(xiàn)在確定總概算后,在招投標(biāo)、簽訂合同前對項目總投資進(jìn)行精細(xì)化管理,避免在項目前期一些非重點合同過多占用總投資,導(dǎo)致后期重點合同無法簽訂或即使簽訂也嚴(yán)重超投資的情況。
系統(tǒng)要求具有項目投資控制的責(zé)任分解體系,建立一套行之有效的過程控制指標(biāo)等功能;支持投資過程控制與分析,實現(xiàn)項目投資控制指標(biāo)的精細(xì)化管理,使項目投資由被動的事后分析提升為事前、事中控制;與財務(wù)核算系統(tǒng)、全面預(yù)算系統(tǒng)實現(xiàn)對接。
將進(jìn)度管理、投資完成、資金支付及合同進(jìn)行關(guān)聯(lián),實現(xiàn)項目建設(shè)進(jìn)度與投資的綜合分析。
7、相關(guān)方管理
相關(guān)方主要包括供應(yīng)商、設(shè)計方、監(jiān)理方、施工方。對相關(guān)方信息及其提供的產(chǎn)品(產(chǎn)品、設(shè)備、材料及服務(wù)等)信息進(jìn)行管理。分別包括相關(guān)方分類、相關(guān)方維護(hù)、相關(guān)方申請、相關(guān)方查詢、產(chǎn)品分類、產(chǎn)品瀏覽、產(chǎn)品維護(hù)、產(chǎn)品上架申請等功能,另外提供相關(guān)方外網(wǎng)平臺,由各相關(guān)方在外網(wǎng)進(jìn)行申請注冊。
8、招投標(biāo)管理
支持編制招標(biāo)申請表及審批過程;招標(biāo)結(jié)束后公示招標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)單位、中標(biāo)價格;統(tǒng)計招標(biāo)活動情況,并建立招標(biāo)分析和對比管理數(shù)據(jù)庫。
9、合同管理
項目合同管理能對項目中所有類型的合同提供管理功能,主要有采購合同、建安合同、服務(wù)合同等。系統(tǒng)針對不同類型的合同提供不同的編制模板進(jìn)行合同編制、合同審批、合同批準(zhǔn)、合同變更、合同支付申請、合同支付等功能,并能夠根據(jù)項目類型、建設(shè)單位、時間段等進(jìn)行統(tǒng)計和查詢,提供合同及委托授權(quán)書打印功能,與合同管理系統(tǒng)實現(xiàn)對接。
10、付款管理
實現(xiàn)包括項目進(jìn)度款申請與支付管理、項目付款臺帳管理等功能,以及與財務(wù)軟件的接口。
(1)統(tǒng)一支付管理:待支付管理;已支付管理;
(2)財務(wù)軟件接口管理:通過接口,將審批通過的付款申請推送到財務(wù)核算系統(tǒng),由財務(wù)核算系統(tǒng)實現(xiàn)實際付款,付款后將付款記錄回寫到項目管理系統(tǒng),從而形成閉環(huán)的的管理,使項目管理系統(tǒng)中有關(guān)資金支付等財務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)核算系統(tǒng)實現(xiàn)集成;
11、質(zhì)量管理
通過系統(tǒng)及時填寫重大質(zhì)量問題報告單同時上傳質(zhì)量事故證據(jù)資料摘錄、質(zhì)量事故現(xiàn)場證物照片、質(zhì)量事故現(xiàn)場勘察筆錄等,反饋給項目管理部門。項目管理部門在系統(tǒng)中按流程對事故處理方案進(jìn)行審批,對質(zhì)量問題的處理進(jìn)行跟蹤,對事故的責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)和處罰,對質(zhì)量處理結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計、分析等。
12、驗收管理
主要包括項目預(yù)驗收管理、交工驗收管理、竣工驗收管理。
1. 預(yù)驗收管理將工程竣工報驗單、建筑工程技術(shù)竣工證書、單體無負(fù)荷試車合格及其他資料進(jìn)行歸集。
2. 交工驗收管理將無負(fù)荷聯(lián)動試車合格證書、建筑工程交工一覽表、設(shè)備安裝工程移交一覽表、負(fù)荷聯(lián)動試車合格證書、建設(shè)工程交工驗收證書及其他資料進(jìn)行歸集。
3. 竣工驗收管理,包括竣工驗收申請、審批及竣工決算及決算審計、施工檔案驗收資料、竣工驗收申請及其他資料進(jìn)行歸集;
13、項目后評價管理
對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內(nèi)容,與項目建成后所達(dá)到的實際效果進(jìn)行對比分析,找出差距及原因,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提出相應(yīng)對策建議,以不斷提高投資決策水平和投資效益。
通過與全面預(yù)算系統(tǒng)的集成,可以獲取投入運營的項目的相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)值與可研報告中對應(yīng)值進(jìn)行對比分析,從而找出差距及原因。
14、文檔管理
實現(xiàn)項目文檔的集中管理和存儲、實時共享和查詢。主要對項目過程當(dāng)中形成的各類文檔進(jìn)行管理,并支持項目過程文檔的上傳以及下載、共享。
具有權(quán)限控制功能;支持按項目、按文檔分類、按文檔類型等屬性進(jìn)行各種查詢、統(tǒng)計。
(三)典型案例
東華厚盾工程投資項目主要成功案例:中國黃金集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司等。
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